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MOVIMENTO
DO CAIXA
|
|||
DATA
|
HISTÓRICO
|
DINHEIRO
|
SALDO
|
MÊS DE JANEIRO
DE 2013
|
|||
02/01/2013
|
ITNETWEB
|
R$ 39,80
|
|
03/01/2013
|
MARIA
DOS SANTOS ME
|
R$ 66,00
|
|
03/01/2013
|
DROGARIA
NASCIMENTO LTDA
|
R$ 52,47
|
|
07/01/2013
|
PARAFUSOS
MIL LTDA
|
R$ 46,00
|
|
09/01/2013
|
MANUTENÇÃO
DO SITE
|
R$ 25,00
|
|
09/01/2013
|
SUPERMERCADO
SÃO LUCAS
|
R$ 45,25
|
|
11/01/2013
|
ADAILTON
SANTOS MOURA
|
R$ 662,59
|
|
12/01/2013
|
AUTO
PEÇAS ATALAIA
|
R$ 52,00
|
|
15/01/2013
|
PAPELARIA
PEIXOTO
|
R$ 13,50
|
|
15/01/2013
|
AUTO
POSTO SERRANO
|
R$ 90,00
|
|
15/01/2013
|
PAPELARIA
GRAFITE
|
R$ 130,90
|
|
17/01/2013
|
DESO
|
R$ 46,07
|
|
17/01/2013
|
ENERGISA
|
R$ 364,25
|
|
22/01/2013
|
TORNEARIA
ITABAIANA
|
R$ 80,00
|
|
22/01/2013
|
JAMSOFT
INFORMÁTICA
|
R$ 57,00
|
|
22/01/2013
|
CENCOSUD
BRASIL LTDA
|
R$ 59,80
|
|
22/01/2013
|
CONTA
TELEFÔNICA
|
R$ 899,61
|
|
29/01/2013
|
NYELTON
ACESSÓRIOS
|
R$ 90,00
|
|
29/01/2013
|
LIVBUS
|
R$ 50,00
|
|
29/01/2013
|
BORRACHARIA
24 HORAS
|
R$ 35,00
|
|
29/01/2013
|
OSBAT
|
R$ 15,00
|
|
29/01/2013
|
ANSELMO
AUTO SKAPE
|
R$ 136,00
|
|
30/01/2013
|
ANSELMO
AUTO SKAPE
|
R$ 215,50
|
|
30/01/2013
|
DETRAN/SE
|
R$ 337,92
|
|
SOMA DO MÊS
|
R$:
3.609,66
|
||
TABELA DE GASTOS MENSAIS DO MÊS DE JANEIRO
DE 2013
SALDO ANTERIOR DA CAIXA ECONÔMICA
|
R$: 7.199,46
|
ENTRADA
|
R$: 61.706,65
|
GASTOS BANCÁRIO
|
R$: 1.076,76
|
SAÍDA EM CHEQUES
|
R$: 50.154,42
|
SALDO
|
R$: 17.674,93
|
DINHEIRO
|
|
SALDO ANTERIOR
|
R$: 1.887,95
|
ENTRADA
|
R$: 4.800,00
|
SAÍDA
|
R$: 3.609,66
|
SALDO
|
R$: 3.078,29
|
MOVIMENTO DO CAIXA
|
|||
DATA
|
HISTÓRICO
|
CHEQUES
|
SALDO
|
MÊS DE JANEIRO DE 2012
|
|||
05/01/2013
|
SALÁRIO
DA SECRETÁRIA
|
TRANSFERÊNCIA
|
R$ 962,32
|
05/01/2013
|
SALÁRIO
DO S. GERAL RAFAEL
|
TRANSFERÊNCIA
|
R$ 794,69
|
05/01/2013
|
SALÁRIO
DO S. GERAL JUCIANO
|
TRANSFERÊNCIA
|
R$ 754,40
|
05/01/2013
|
SALÁRIO
DO MOTORISTA ANTÔNIO
|
TRANSFERÊNCIA
|
R$ 1.612,17
|
05/01/2013
|
SALÁRIO
DE ANTÔNIO
|
TRANSFERÊNCIA
|
R$ 848,24
|
05/01/2013
|
SALÁRIO
DO CHAPISTA MENEZES
|
TRANSFERÊNCIA
|
R$ 1.392,30
|
05/01/2013
|
SALÁRIO
DO MECÂNICO JOÃO
|
TRANSFERÊNCIA
|
R$ 963,93
|
05/01/2013
|
SALÁRIO
DO MOTORISTA CLEVERTON
|
TRANSFERÊNCIA
|
R$ 1.553,97
|
05/01/2013
|
SALÁRIO
DO MOTORISTA HIGINO
|
TRANSFERÊNCIA
|
R$ 1.376,56
|
05/01/2013
|
SALÁRIO
DO MOTORISTA AUGUSTO
|
TRANSFERÊNCIA
|
R$ 1.612,17
|
05/01/2013
|
SALÁRIO
DO MOTORISTA ALYSON
|
TRANSFERÊNCIA
|
R$ 1.376,56
|
05/01/2013
|
SALÁRIO
DO MOTORISTA PAULO
|
TRANSFERÊNCIA
|
R$ 1.612,17
|
07/01/2013
|
HÉLIO
SANTOS LEITE
|
2083
|
R$ 900,00
|
07/01/2013
|
MOTORISTA
MAGNO
|
2084
|
R$ 700,00
|
09/01/2013
|
POSTO
NASCIMENTO
|
2087
|
R$ 8.000,00
|
17/01/2013
|
TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
|
R$ 8.380,85
|
|
07/01/2013
|
FGTS
|
2076
|
R$ 1.654,24
|
17/01/2013
|
INSS
|
2079
|
R$ 1.287,39
|
25/01/2013
|
DARF
|
2080
|
R$ 206,78
|
10/01/2013
|
ALUGUEL
DA GARAGEM
|
2082
|
R$ 2.488,00
|
07/01/2013
|
CONTADOR
|
2077
|
R$ 310,00
|
28/01/2013
|
1ª
DE 2 DE DAMIÃO
|
2085
|
R$ 312,50
|
02/01/2013
|
ANSELMO
AUTO SKAPE
|
2078
|
R$ 215,50
|
05/01/2013
|
7ª
PARCELA DA COMPRA DO ÔNIBUS
|
1719
|
R$ 6.000,00
|
10/01/2013
|
4ª
DE 4 DA RETIFICA ITABAIANA
|
1990
|
R$ 435,00
|
20/01/2013
|
5ª
DE 6 DA RODOSERGIPE
|
1997
|
R$ 480,00
|
05/01/2013
|
3ª
DE 4 DA MEGGA AUTO PEÇAS
|
2018
|
R$ 575,00
|
04/01/2013
|
2ª
DE 3 DE OSBAT
|
2044
|
R$ 320,00
|
06/01/2013
|
3ª
E ÚLTIMA DA ITADIESEL
|
2049
|
R$ 290,00
|
03/01/2013
|
2ª
E ÚLTIMA DE DAMIÃO
|
900768
|
R$ 269,50
|
03/01/2013
|
2ª
E ÚLTIMA DA ITADIESEL
|
900770
|
R$ 233,50
|
03/01/2013
|
2ª
DE 4 DE RM ACESSÓRIOS
|
900776
|
R$ 350,00
|
07/01/2013
|
6ª
E ÚLTIMA DA RODOSERGIPE
|
1898
|
R$ 946,68
|
21/01/2013
|
DARF
|
2066
|
R$ 250,00
|
13/01/2013
|
2ª
E ÚLTIMA ADRIANO JESUS DIAS
|
2088
|
R$ 390,00
|
09/01/2013
|
ANSELMO
AUTO SKAPE
|
2075
|
R$ 300,00
|
SOMA DO MÊS
|
|||
SALDO ATUAL
|
R$: 50.154,42
|
||
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